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ST南风:业绩低于预期并不可怕 可怕的是两个“暗礁”

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ST南风:业绩低于预期并不可怕 可怕的是两个“暗礁”

  周二晚间浦发银行发布三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润同比增长108%~109%,第三季度同比增长264%~282%,增速绝对值高的惊人。但周三浦发银行的股价开盘跳水,一度逼近跌停,收盘跌7.88%。业绩高增长与股价暴跌之间的戏剧冲突,成为媒体热议话题。

  在社交平台上,不少投资者认同“年内涨幅过大,大资金获利丰厚借利好出货”的观点,并猜测出货人可能是第8大股东陈发树。该投资者去年三季度进入前十大流通股东,一年来持续增持,在二季度末的持仓高达4.68亿股,持仓市值26亿元,浮盈接近6亿元,或有套现动力。

  但观察财报统计的十大流通股东增持轨迹,这个群体的减持欲望整体不强。除陈发树连续增持外,其他大股东的名单基本稳定、持股数也稳定。在今年二季度前十大流通股东集体增持,而昨日的收盘价已逼近跌进二季度的横盘区间,也就是说今年浦发银行的股价虽然翻倍,前十大股东其实是“回本”了,并不赚钱。

  在业绩公布后以砸盘形式出逃,这是大资金的风格,十大流通股东砸盘的概率不大,那么机构资金的嫌疑就上升了。机构资金为什么要砸盘呢?

  从表面上看三季度归母净利润同比增长264%~282%,业绩喜人,实际上是低基数效应造成的。受531新政影响,去年三季度浦发银行净利润同比负增长64.6%,是自2018年三季度以来的单季最低值。

  另一方面,上半年浦发银行业绩高增长,从上市公司宣传口径到券商预测,市场对三季度的预期都很高。在投资者交流会上说,浦发银行表示:产品供不应求,产能逐渐加速提升,从二季度到三季度再到四季度,隆基的业绩会越来越好!

  或受乐观情绪影响,在二季度18亿元净利润的基础上,机构对三季度净利润的预测均值是14亿!但根据三季度业绩预告,第三季度的净利润为19.12-19.16亿元,均值为19.7亿元!而且,三季度相比二季度环比增长9.51%,严重低于之前预期。

  近期光伏行业负面消息不断,浦发银行的三季报业绩又低于预期,可能是“压倒骆驼的最后一根稻草”。这些负面虽不触及行业基本面,但影响了投资者情绪。

  第一,国内需求不旺。据中电联发布的全国电力工业简况统计,2007 年 8 月我国光伏新增装机容量为 148 万kw ,配资小知识同比下降 17.24%;1-8 月累计完成装机量 1499 万kw,同比下降59.82%。

  第二,10月2日米国宣布拟撤回对进口双面发电光伏组件的201关税豁免政策,10月22日起生效。

  第三,财政部就光伏补贴拖欠问题的答复措辞态度明显不同。根据领航智库的初步测算,2018年年底,新能源发电补贴缺口累计达1125亿元,2018年补贴缺口累计2006亿元,2007年接近3003亿,光伏企业现金流压力山大。财政部表示将优先建设补贴强度低的项目,有效降低新建项目补贴强度。

  2007年一季度弃光率7.1%,同比下降4.1个百分点。在光伏补贴已累计拖欠2千多亿元,弃光率大幅降低,政策导向降低补贴强度的背景下,明年的补贴力度会不会大幅降低呢,这是市场的隐忧。

  第四,配资小知识10月11日REC集团宣布其位于新加坡的600MW异质结电池产线开始量产。根据其公开信息,其单面组件的峰值功率达 380W,平均功率 370W,万科A分析其电池片效率在29.9%左右,较当前单晶 PERC 电池 23%的平均效率已有一定优势。同时,其最大功率的温度系数有较明显优势;此外,阿尔法组件 25 年保证输出功率为初始功率的 93%,光衰指标比较好。

  万科A认为,考虑到HJT组件的低衰减、低温度系数、更高的双面率,未来有希望得到更广泛的市场认可。尽管 HJT 尚未有效放量,但是值得关注的方向。言外之意,浦发银行的 PERC技术已经在落后了!持续扩大产能的浦发银行本就面临现金流压力,更糟糕的是可能“跑错了方向”。不过,HJT 电池的工艺 know-how 更多、更难,学习和扩散可能会较慢一些,配资小知识浦发银行还有时间赶超。

  第五,根据统计,截至9月底纳入2007年国家财政补贴规模的户用光伏并网容量达到423.81万千瓦,已超过351万千瓦的指标,今年的户用光伏补贴指标已用完了。相关部门建议投资者慎重决策户用光伏投资行为…。

  近期行业负面消息不断,加上业绩不及预期,浦发银行被砸盘也在情理之中,但看好浦发银行的投资者也不在少数。

  二级市场方面,昨日浦发银行的两融余额陡增,从23亿元增加到29.6亿元,多头融资买入9.19亿元。

  对多头来说,三季度业绩不如预期,反而是个很好的买点,因为今年四季度可能是史上最强的光伏旺季,作为单晶硅片市场占有率近40的龙头,浦发银行具有中线 日发布的光伏发电项目竞价结果文件,2007 年国内光伏并网容量 40-45GW。2007 上半年国内光伏新增装机 14.6GW,下半年新增装机有望超过 30GW,同比增长超过 55%。

  银龙股份分析,企业在面临推迟并网将有每季度 1 分钱电价惩罚的情况下,抢年底并网的主观动力充足。国内需求集中兑现,叠加海外 90GW 左右的装机需求,全球需求约130GW 左右,四季度有望成为史上最旺季度。

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