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高验股份实施函回复科技委意见-为防范资金链断裂风险,已制定资金应急预案

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高验股份实施函回复科技委意见-为防范资金链断裂风险,已制定资金应急预案

  

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高测股份回复科创板意见落实函:已制定资金应急方案防范资金链断裂风险

 

  高策股份表示,由于公司资产负债率较高,在日常生产经营中,公司重点关注资金链是否紧张,并采取以下措施防止资金链断裂的风险。

  6月4日,股份配资网获悉,青岛高策科技有限公司(以下简称高策股份)近日披露了对上海市委常委会议意见执行函的回复。

  关于公司保持持续稳定运营的具体措施,高策股份表示,一方面,较高的资产负债率可能会导致公司面临一定的债务风险,增加新的债务融资难度。如果公司经营资金出现较大缺口,将对公司生产经营的稳定性产生不利影响。另一方面,公司部分客户支付周期长,可能会对公司经营活动的现金流入产生一定的影响,从而对公司的资金链和生产经营的稳定性产生一定的影响。

  为应对上述债务风险和资金链断裂风险,公司采取了以下具体措施,以保持公司持续稳定运行。

  (1)为防范资金链断裂风险,公司制定了日常资金使用计划和资金应急计划?。

  由于公司资产负债率较高,在日常生产经营中,公司重点关注资金链是否紧张,并采取以下措施防范资金链断裂风险。

  ①日常资金使用计划:公司按年编制资金预算,根据上半年的实际业务情况调整和优化年度资金预算,结合每月的实际业务情况,制定销售付款计划、采购付款计划、高验股份实施函回复科技委意见-为防范资金链断裂风险,已制定资金应急预案各种工资费用、费用和资产投资费用,形成三个月的滚动资金预算,用于计划最近三个月的资金收支;此外,在公司资金的日常支付过程中,始终保持一定数量的备用资金,以确保公司资金链的安全。

  ②应急预案:公司从银行获得信用额度后,每月预留不低于1亿元的信用额度,以防范因临时延期付款而导致的采购和费用支付风险。如果公司支付出现波动,公司将及时激活未使用的银行授信额度,并通过银行融资的方式及时补充营运资金,确保资金链的安全。

  通过上述措施,公司从源头上有效地防范了资金链断裂的风险。

  (2)通过本次发行和上市募配资金将优化资产负债结构,降低现金流断裂风险?。

  发行上市和募配资金到位后,公司融资渠道将更加多元化,财务实力将显著增强,所有者权益将得到改善,资产负债结构将得到优化。此外,公司计划用1.8亿元的募配资金补充营运资金,以满足公司的日常生产经营需要。募集的资金将补充与主营业务相关的营运资金。短期内,公司资产的流动性将得到改善,从而增强其抵御风险的能力;从长远来看,有利于进一步促进公司主营业务的发展,进一步提升公司的财务实力,为公司的可持续发展奠定基础,从而对公司的经营产生积极影响。

  (3)进一步加强客户支付管理?。

  在销售收款管理方面,公司的下游客户主要是行业内的龙头企业或具有一定生产规模的企业,具有良好的商业信用和支付能力。随着公司业务规模的扩大,公司将保持客户分散,不断改善客户结构。同时,公司将继续关注下游客户的运营,做好应收账款的风险管理。通过向新客户引入评级、在执行过程中定期和不定期调整客户的信用评级、对不同等级的客户给予不同的信用政策、定期预警逾期付款的细节以及参与催款的财务法律事务等方式,公司有望有效降低应收账款的坏账风险,改善应收账款的逾期情况。

  (4)通过不断推进产品升级,积极保持客户分散,在更为前沿的场景中推广产品应用,公司可以继续稳健经营。

  公司始终坚持R&D创新产品的核心竞争力,R&D费用分别占报告期各期营业收入的9.66%、8.90%和9.91%。截至2019年12月31日,公司拥有144项授权专利,包括10项发明专利和29项注册软件版权。未来,公司将继续保持高强度的R&D投资,通过切割设备和切割耗材业务的协调发展,推动切割设备和切割耗材的升级换代,保持产品的竞争优势,降低产品的生产成本,帮助进一步降低光伏产品的制造成本,从而保证公司运营的连续性和稳健性。

  报告期内,公司光伏切割设备和耗材产品已覆盖全球光伏硅片产能前十大客户。未来,公司将充分把握先进高效光伏产能供应缺口的市场机遇,积极获取和利用下游客户的商机,启动生产扩张计划,保持客户分散,继续推进与世界领先光伏硅片制造企业的深度合作,通过服务更先进高效的产能提高业务抗风险能力。

  自2018年以来,基于公司独立的核心技术,公司在半导体硅、蓝宝石材料、磁性材料等高硬脆材料加工领域不断推广R&D和工业应用金刚石线切割技术。未来,在公司自主核心技术的支持下,公司的系统切割解决方案将扩展应用于更多高硬脆材料的切割场景,不断丰富下游客户结构,增强公司抵御风险的能力,确保公司持续稳定发展。

  此外,鉴于高资产负债率和大客户支付周期长对公司持续经营的影响,高考股份进一步增加了风险警示,称2017、2018和2019年末,公司母公司的资产负债率分别为74.89%、71.61%和70.66%,高于行业平均水平。一方面,报告期内,公司设备业务采取“重设计、轻资产”的策略组织R&D、采购和生产环节。自身生产加工环节主要包括设备产品的机械装配和电气调试,产品零部件的生产主要通过采购标准件、定制件或外包加工来实现,因此相应的固定资产相对较少;另一方面,报告期内,公司处于快速发展阶段,自有资金无法满足营运资金需求。主要通过银行贷款、融资租赁、出售和回租、经营负债等债务融资方式筹配资金,负债水平较高。较高的资产负债率水平使公司面临一定的债务风险,这也增加了新债务融资的难度。如果公司经营资金出现较大缺口,将对公司生产经营的稳定性产生不利影响。

  该公司的应收账款规模大且逾期。截至2017、2018和2019年末,公司应收账款账面价值分别为152,397,100元、251,678,800元和319,653,300元,分别占期末流动资产的29.10%、40.36%和27.37%。报告期内,公司部分下游客户未能按合同约定的时间付款,导致报告期末未能按合同约定的收款时间收到大量逾期应收账款。截至2017、2018和2019年末,公司应收账款逾期基金金额分别为8258.05万元、14690.94万元和13169.18万元,应收账款逾期率为480。

  今后,随着公司业务规模的扩大,公司的应收账款可能会进一步增加。如果公司的应收账款不能及时足额收回,将对公司的经营业绩和经营现金流产生不利影响。各报告期末,公司按投资组合分类的应收账款坏账准备率分别为9.90%、8.98%和7.57%。如果每个报告期按投资组合分类的应收账款坏账准备率增加5个百分点,公司利润总额将分别减少845.63万元、1382.33万元和1729.09万元。

  标题图像来源:123RF。

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